| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 7 423.00 | 973.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 895.00 | 76 788.00 | 8 108.00 | 84 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 361.00 | 63 901.00 | 22 460.00 | 86 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 730.00 | 148 111.00 | 82 619.00 | 230 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
BT Marchandises | 235 609.00 | | 235 609.00 | 235 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 817.00 | 2 519.00 | 184 298.00 | 186 817.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CF Disponibilités | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 783.00 | 2 519.00 | 752 264.00 | 754 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 513.00 | 150 630.00 | 834 883.00 | 985 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 268 664.00 | 276 382.00 | | 268 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 995.00 | 45 161.00 | | 124 995.00 |
DL TOTAL (I) | 459 659.00 | 387 543.00 | | 459 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 382.00 | 129 392.00 | | 87 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 182 963.00 | | 226 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 23 638.00 | | 56 590.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 664.00 | 335 993.00 | | 371 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 883.00 | 727 096.00 | | 834 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 731.00 | 822.00 | | 35 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 2 037.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 346.00 | -1 215.00 | | 35 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 424.00 | 11 960.00 | | 42 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 828.00 | 974 320.00 | | 1 277 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 833.00 | 929 159.00 | | 1 152 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 995.00 | 45 161.00 | | 124 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 181.00 | | 20 518.00 | 212 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 230 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 171 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 20 518.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 267.00 | 12 844.00 | | 135 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 1 300.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 145.00 | 11 544.00 | | 129 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 219.00 | 226 219.00 | | 226 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 232.00 | 67 600.00 | 19 632.00 | 87 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 216.00 | 214 216.00 | | 214 216.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 664.00 | 352 033.00 | 19 632.00 | 371 664.00 |