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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 395.00 | 6 123.00 | 2 273.00 | 8 395.00 |
AH Fonds commercial | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 720.00 | 73 122.00 | 9 599.00 | 82 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 986.00 | 56 023.00 | 13 964.00 | 69 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 181.00 | 135 267.00 | 76 914.00 | 212 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
BT Marchandises | 214 882.00 | | 214 882.00 | 214 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 592.00 | 2 519.00 | 114 073.00 | 116 592.00 |
BZ Autres créances | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 701.00 | 2 519.00 | 650 182.00 | 652 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 882.00 | 137 786.00 | 727 096.00 | 864 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276 382.00 | 330 741.00 | | 276 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | 65 641.00 | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 387 543.00 | 462 382.00 | | 387 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 392.00 | 65 372.00 | | 129 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 963.00 | 235 212.00 | | 182 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 638.00 | 22 519.00 | | 23 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 993.00 | 323 103.00 | | 335 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 096.00 | 789 045.00 | | 727 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 633.00 | | 960 633.00 | 960 633.00 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 245.00 | | 972 245.00 | 972 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 3 074.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 3 074.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 1 089.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 1 089.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 1 985.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | 18 666.00 | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 320.00 | 1 019 457.00 | | 974 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 159.00 | 953 816.00 | | 929 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 161.00 | 65 641.00 | | 45 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 12 793.00 | | 122 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 1 300.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 651.00 | 11 493.00 | | 117 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 392.00 | 67 174.00 | 62 218.00 | 129 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 610.00 | 198 910.00 | 3 700.00 | 202 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 993.00 | 273 775.00 | 62 218.00 | 335 993.00 |