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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 125 182.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 728.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 96 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 290 091.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 036 706.00 | |
CU Autres participations | | | 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 135 611.00 | 103 832.00 | | 135 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | 31 779.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 235 064.00 | 233 861.00 | | 235 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 525.00 | 300 917.00 | | 384 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186.00 | 8 197.00 | | 14 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 124 620.00 | | 170 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 713.00 | 211 415.00 | | 216 713.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 525.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 642.00 | 645 674.00 | | 801 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 706.00 | 879 535.00 | | 1 036 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 642.00 | 645 674.00 | | 801 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 294.00 | 74 864.00 | | 78 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 778 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 928.00 | |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | 2.00 | | 15 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 752.00 | 15.00 | | 15 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 614.00 | 1.00 | | 9 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 2 297.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | -2 282.00 | | 6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 744.00 | 736 483.00 | | 800 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 541.00 | 704 703.00 | | 799 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | 31 779.00 | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 393.00 | | 3 089.00 | 482 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 064.00 | | 3 089.00 | 477 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 388.00 | 30 365.00 | | 293 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 36.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 862.00 | 30 330.00 | | 290 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 293 582.00 | | | 293 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VB T. V. A. | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 525.00 | 384 525.00 | | 384 525.00 |
VI Groupe et associés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VP Divers | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 896.00 | | | 201 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 617.00 | 730 044.00 | 2 573.00 | 732 617.00 |
VW T.V.A. | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 642.00 | 801 642.00 | | 801 642.00 |