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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 115 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 535.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 111 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 155 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 087.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 920 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 172 423.00 | |
CU Autres participations | | | 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 136 814.00 | 135 611.00 | | 136 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 1 203.00 | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 259 049.00 | 235 064.00 | | 259 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 313.00 | 384 525.00 | | 500 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 826.00 | 14 186.00 | | 28 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 679.00 | 170 892.00 | | 179 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 372.00 | 216 713.00 | | 184 372.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 15 325.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 374.00 | 801 642.00 | | 913 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 423.00 | 1 036 706.00 | | 1 172 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 374.00 | 801 642.00 | | 913 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 507.00 | 78 294.00 | | 20 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 607.00 | |
FM Production stockée | | | 146 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 370.00 | 15 750.00 | | 10 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 959.00 | 15 752.00 | | 63 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 432.00 | 9 614.00 | | 42 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 447.00 | 9 623.00 | | 42 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 512.00 | 6 129.00 | | 21 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 615.00 | 800 744.00 | | 888 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 629.00 | 799 541.00 | | 864 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | 1 203.00 | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 481.00 | | 112 303.00 | 485 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 152.00 | | 112 303.00 | 480 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 754.00 | 22 310.00 | | 323 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 192.00 | 22 310.00 | | 321 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 679.00 | 179 679.00 | | 179 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 313.00 | 500 313.00 | | 500 313.00 |
VI Groupe et associés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VW T.V.A. | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 374.00 | 913 374.00 | | 913 374.00 |