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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 210 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 562.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 084.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 114 680.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 112 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 378.00 | |
BZ Autres créances | | | 346 487.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 894 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 141 695.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 194.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 160 800.00 | 136 814.00 | | 160 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | 23 985.00 | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 286 277.00 | 259 049.00 | | 286 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 194.00 | 500 313.00 | | 359 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 28 826.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 868.00 | 179 679.00 | | 245 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 742.00 | 184 372.00 | | 202 742.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 418.00 | 913 374.00 | | 855 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 695.00 | 1 172 423.00 | | 1 141 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 418.00 | 913 374.00 | | 855 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 058 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 227.00 | |
FM Production stockée | | | -42 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 396.00 | 10 370.00 | | 6 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 26.00 | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | 63 959.00 | | 6 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | 42 432.00 | | 17 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | 42 447.00 | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 774.00 | 21 512.00 | | -10 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 045.00 | 888 615.00 | | 1 036 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 818.00 | 864 629.00 | | 1 008 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | 23 985.00 | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 784.00 | | 135 964.00 | 597 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 561.00 | 622 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 561.00 | 616 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 455.00 | | 135 964.00 | 592 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 063.00 | 29 040.00 | | 346 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | 29 040.00 | | 343 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 868.00 | 245 868.00 | | 245 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UP Prêts | 2 573.00 | 5.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 194.00 | 359 194.00 | | 359 194.00 |
VI Groupe et associés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 611.00 | 313 611.00 | | 313 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 731.00 | 615 158.00 | 2 573.00 | 617 731.00 |
VW T.V.A. | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 418.00 | 855 418.00 | | 855 418.00 |