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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 516.00 | 106 990.00 | 193 525.00 | 300 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 874.00 | 34 274.00 | 600.00 | 34 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 476.00 | 65 130.00 | 24 346.00 | 89 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 632.00 | 206 394.00 | 221 238.00 | 427 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 804.00 | 16 293.00 | 273 511.00 | 289 804.00 |
BZ Autres créances | 269 979.00 | | 269 979.00 | 269 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 072.00 | 16 293.00 | 714 779.00 | 731 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 704.00 | 222 687.00 | 936 017.00 | 1 158 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | 188 027.00 | 160 800.00 | | 188 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 658.00 | 27 228.00 | | -229 658.00 |
DL TOTAL (I) | 56 619.00 | 286 277.00 | | 56 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 750.00 | 359 079.00 | | 475 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 408.00 | 27 545.00 | | 25 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 245 868.00 | | 158 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 266.00 | 202 439.00 | | 183 266.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 398.00 | 855 115.00 | | 879 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 017.00 | 1 141 392.00 | | 936 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 369.00 | | | 491 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 103.00 | 23 760.00 | 192 468.00 | 375 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 541.00 | 23 760.00 | 189 906.00 | 372 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 750.00 | 87 721.00 | 388 029.00 | 475 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 777.00 | 474 748.00 | 388 029.00 | 862 777.00 |