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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 324.00 | 36 334.00 | 140 990.00 | 177 324.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 551.00 | 73 024.00 | 85 527.00 | 158 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 629.00 | 124 683.00 | 141 945.00 | 266 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 661.00 | 234 041.00 | 501 619.00 | 735 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 242.00 | 8 673.00 | 1 417 568.00 | 1 426 242.00 |
BZ Autres créances | 572 283.00 | | 572 283.00 | 572 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CF Disponibilités | 97 908.00 | | 97 908.00 | 97 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 345.00 | 8 673.00 | 2 165 671.00 | 2 174 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 006.00 | 242 715.00 | 2 667 290.00 | 2 910 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 527.00 | | | 412 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 510 460.00 | | | 510 460.00 |
DP Provisions pour risques | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 496.00 | | | 836 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 233.00 | | | 352 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 193.00 | | | 809 193.00 |
EA Autres dettes | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 127.00 | | | 2 099 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 290.00 | | | 2 667 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 804.00 | | | 1 981 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 678.00 | | | 371 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 913.00 | | 221 749.00 | 513 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 467.00 | | 141 857.00 | 152 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 516.00 | | 78 665.00 | 346 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 929.00 | | 1 227.00 | 14 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 031.00 | 52 011.00 | | 182 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 467.00 | 867.00 | | 35 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 564.00 | 51 144.00 | | 146 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 57 703.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 828.00 | 7 795.00 | 16 948.00 | 17 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 828.00 | 7 795.00 | 16 948.00 | 17 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 828.00 | 65 498.00 | 61 948.00 | 62 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 497.00 | 61 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 234.00 | 352 234.00 | | 352 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 440.00 | 223 440.00 | | 223 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 247.00 | | | 1 420 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VC Groupe et associés | 492 833.00 | | | 492 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 427.00 | 375 427.00 | | 375 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 070.00 | 151 558.00 | 309 512.00 | 461 070.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 984.00 | 2 043 984.00 | | 2 043 984.00 |
VW T.V.A. | 297 567.00 | 297 567.00 | | 297 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 987.00 | 1 788 475.00 | 309 512.00 | 2 097 987.00 |