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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 324.00 | 41 167.00 | 136 157.00 | 177 324.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 270.00 | 97 970.00 | 71 300.00 | 169 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 844.00 | 155 863.00 | 140 981.00 | 296 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 977.00 | 295 000.00 | 478 977.00 | 773 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 779.00 | 15 419.00 | 1 415 360.00 | 1 430 779.00 |
BZ Autres créances | 714 578.00 | | 714 578.00 | 714 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 688.00 | 15 419.00 | 2 308 269.00 | 2 323 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 665.00 | 310 419.00 | 2 787 246.00 | 3 097 665.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 343 660.00 | 412 527.00 | | 343 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 934.00 | 89 133.00 | | -25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 418 527.00 | 510 461.00 | | 418 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 660.00 | 836 497.00 | | 646 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 101.00 | 17 081.00 | | 213 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 373.00 | 352 234.00 | | 391 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 077.00 | 809 193.00 | | 1 064 077.00 |
EA Autres dettes | 53 507.00 | 82 983.00 | | 53 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 719.00 | 2 097 987.00 | | 2 368 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 246.00 | 2 666 150.00 | | 2 787 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 829.00 | 1 788 475.00 | | 2 211 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 508.00 | 371 678.00 | | 340 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 661.00 | | 50 387.00 | 735 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 503.00 | 13 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 071.00 | 773 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | 466 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 181.00 | | 46 502.00 | 425 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 3 885.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 042.00 | 61 074.00 | 116.00 | 234 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 4 833.00 | | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 708.00 | 56 241.00 | 116.00 | 197 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
6T Sur comptes clients | 8 674.00 | 6 959.00 | 214.00 | 8 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 6 959.00 | 214.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 376.00 | 6 959.00 | 57 917.00 | 66 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 373.00 | 391 373.00 | | 391 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 540.00 | 443 540.00 | | 443 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 482.00 | 1 411 482.00 | | 1 411 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VC Groupe et associés | 550 035.00 | 550 035.00 | | 550 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 875.00 | 343 875.00 | | 343 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 785.00 | 145 895.00 | 156 890.00 | 302 785.00 |
VI Groupe et associés | 212 063.00 | 212 063.00 | | 212 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 643.00 | 2 173 643.00 | | 2 173 643.00 |
VW T.V.A. | 318 400.00 | 318 400.00 | | 318 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 719.00 | 2 211 829.00 | 156 890.00 | 2 368 719.00 |