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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 324.00 | 50 603.00 | 126 721.00 | 177 324.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 221.00 | 143 808.00 | 42 413.00 | 186 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 508.00 | 212 181.00 | 145 326.00 | 357 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 272.00 | 406 593.00 | 717 679.00 | 1 124 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 605.00 | 7 049.00 | 1 142 556.00 | 1 149 605.00 |
BZ Autres créances | 492 946.00 | | 492 946.00 | 492 946.00 |
CF Disponibilités | 1 095 689.00 | | 1 095 689.00 | 1 095 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 500.00 | 7 049.00 | 2 752 451.00 | 2 759 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 772.00 | 413 642.00 | 3 470 130.00 | 3 883 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 801.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 492 036.00 | 317 726.00 | | 492 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 726.00 | 183 484.00 | | -8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 593 285.00 | 602 011.00 | | 593 285.00 |
DP Provisions pour risques | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 613.00 | 355 794.00 | | 1 326 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 491 691.00 | | 1 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 399 476.00 | | 212 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 861.00 | 1 207 991.00 | | 1 229 861.00 |
EA Autres dettes | 69 872.00 | 61 146.00 | | 69 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 874.00 | 2 516 099.00 | | 2 839 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 130.00 | 3 118 110.00 | | 3 470 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 874.00 | 2 477 984.00 | | 1 554 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 060.00 | | 357 341.00 | 775 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 286 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 1 124 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 543 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 297.00 | | 79 611.00 | 464 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 439.00 | | 277 730.00 | 16 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 748.00 | 545 748.00 | | 545 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 891.00 | 278 891.00 | | 278 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 146.00 | 1 141 146.00 | | 1 141 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VB T. V. A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VC Groupe et associés | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 315.00 | 39 315.00 | 1 285 000.00 | 1 324 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VP Divers | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 359.00 | 1 666 451.00 | 8 908.00 | 1 675 359.00 |
VW T.V.A. | 308 954.00 | 308 954.00 | | 308 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 857.00 | 1 554 857.00 | 1 285 000.00 | 2 839 857.00 |