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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 324.00 | 55 321.00 | 122 003.00 | 177 324.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 664.00 | 167 581.00 | 23 083.00 | 190 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 601.00 | 259 239.00 | 108 362.00 | 367 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BF Prêts | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 446.00 | 482 141.00 | 656 305.00 | 1 138 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 723.00 | 22 053.00 | 1 779 670.00 | 1 801 723.00 |
BZ Autres créances | 1 237 889.00 | | 1 237 889.00 | 1 237 889.00 |
CF Disponibilités | 507 840.00 | | 507 840.00 | 507 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 784.00 | 22 053.00 | 3 573 731.00 | 3 595 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 230.00 | 504 193.00 | 4 230 036.00 | 4 734 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
CU Autres participations | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
DG Autres réserves | 483 310.00 | 492 036.00 | | 483 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 436.00 | -8 726.00 | | 161 436.00 |
DL TOTAL (I) | 754 721.00 | 593 285.00 | | 754 721.00 |
DP Provisions pour risques | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 512.00 | 1 324 315.00 | | 1 507 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 3 437.00 | | 4 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 17.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 810.00 | 212 372.00 | | 437 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 714.00 | 1 229 861.00 | | 1 276 714.00 |
EA Autres dettes | 211 753.00 | 69 872.00 | | 211 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 344.00 | 2 839 874.00 | | 3 438 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 036.00 | 3 470 130.00 | | 4 230 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 272.00 | | 19 405.00 | 1 124 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 231.00 | 285 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 1 138 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 729.00 | | 14 537.00 | 543 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 219.00 | | 4 868.00 | 286 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 593.00 | 75 548.00 | | 406 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 603.00 | 4 718.00 | | 50 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 990.00 | 70 830.00 | | 355 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | 18 655.00 | 3 652.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | 18 655.00 | 3 652.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 020.00 | 18 655.00 | 3 652.00 | 44 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 655.00 | 3 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 036.00 | 591 036.00 | | 591 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 753.00 | 211 753.00 | | 211 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UP Prêts | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 794.00 | 1 760 794.00 | | 1 760 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 338.00 | 1 023 338.00 | | 1 023 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 512.00 | 187 246.00 | 1 269 831.00 | 1 507 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VP Divers | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 050.00 | 3 090 088.00 | 8 962.00 | 3 099 050.00 |
VW T.V.A. | 426 032.00 | 426 032.00 | | 426 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 158.00 | 2 117 892.00 | 1 269 831.00 | 3 438 158.00 |