| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285.00 | 24 255.00 | 30.00 | 24 285.00 |
BT Marchandises | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 829.00 | 4 571.00 | 48 258.00 | 52 829.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 100.00 | 4 571.00 | 145 529.00 | 150 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 385.00 | 28 826.00 | 145 559.00 | 174 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -52 139.00 | -50 561.00 | | -52 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | -1 578.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 20 651.00 | 5 013.00 | | 20 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 372.00 | 59 070.00 | | 66 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 52 402.00 | | 57 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 2 970.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 909.00 | 119 026.00 | | 124 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 559.00 | 124 039.00 | | 145 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 909.00 | 119 026.00 | | 124 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
FG Production vendue services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 288.00 | | 66 288.00 | 66 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 353.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 353.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 703.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 703.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -350.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 716.00 | 75 679.00 | | 66 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 078.00 | 77 257.00 | | 51 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | -1 578.00 | | 15 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 61.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 61.00 | | 24 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |