| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563 469.00 | 1 736 248.00 | 827 221.00 | 2 563 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 079.00 | 42 717.00 | 38 362.00 | 81 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 054.00 | 1 778 965.00 | 2 870 089.00 | 4 649 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 910.00 | 20 289.00 | 813 620.00 | 833 910.00 |
BZ Autres créances | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CF Disponibilités | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 913.00 | | 177 913.00 | 177 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 613.00 | 20 289.00 | 1 259 323.00 | 1 279 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 668.00 | 1 799 255.00 | 4 129 412.00 | 5 928 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 197 938.00 | 173 925.00 | | 197 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 896.00 | 24 013.00 | | 93 896.00 |
DL TOTAL (I) | 429 335.00 | 335 438.00 | | 429 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 838.00 | 1 701 537.00 | | 1 508 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861.00 | 330 000.00 | | 354 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 227.00 | 330 215.00 | | 541 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 336.00 | 300 323.00 | | 373 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 324 413.00 | | 16 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 017.00 | 832 031.00 | | 855 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 077.00 | 3 918 520.00 | | 3 700 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 412.00 | 4 253 959.00 | | 4 129 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 713 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358.00 | 191.00 | | 20 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 800.00 | 8 700.00 | | 59 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 158.00 | 8 891.00 | | 80 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | 16 100.00 | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 803.00 | 20 230.00 | | 61 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 337.00 | 25 506.00 | | 28 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 390.00 | 61 837.00 | | 102 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 232.00 | -52 946.00 | | -22 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | -7 703.00 | | 17 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 310.00 | 2 561 133.00 | | 2 868 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 413.00 | 2 537 120.00 | | 2 774 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 896.00 | 24 013.00 | | 93 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 560.00 | | 366 581.00 | 4 673 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 553 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 087.00 | 4 649 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 087.00 | 2 644 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 890.00 | | 6 600.00 | 444 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 655.00 | | 359 981.00 | 2 625 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 015.00 | | | 1 603 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 688.00 | 473 560.00 | 329 284.00 | 1 634 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 688.00 | 473 560.00 | 329 284.00 | 1 634 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 729.00 | 10 823.00 | 23 263.00 | 32 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 729.00 | 10 823.00 | 23 263.00 | 32 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 729.00 | 10 823.00 | 23 263.00 | 32 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 823.00 | 23 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 227.00 | 541 227.00 | | 541 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 017.00 | 855 017.00 | | 855 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 789.00 | | | 788 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VB T. V. A. | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 498.00 | 404 901.00 | 1 087 596.00 | 1 492 498.00 |
VI Groupe et associés | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 968.00 | | | 227 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 510.00 | | | 399 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 913.00 | | | 177 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 945.00 | 1 083 945.00 | 3 000.00 | 1 086 945.00 |
VW T.V.A. | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 077.00 | 2 612 481.00 | 1 087 596.00 | 3 700 077.00 |