| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 3 791.00 | 6 708.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 183.00 | 2 363 705.00 | 591 477.00 | 2 955 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 953.00 | 29 109.00 | 45 844.00 | 74 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100 720.00 | 2 396 606.00 | 2 704 113.00 | 5 100 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 638.00 | 26 286.00 | 675 351.00 | 701 638.00 |
BZ Autres créances | 37 829.00 | | 37 829.00 | 37 829.00 |
CF Disponibilités | 365 324.00 | | 365 324.00 | 365 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 586.00 | 26 286.00 | 1 256 300.00 | 1 282 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 306.00 | 2 422 892.00 | 3 960 413.00 | 6 383 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 340 924.00 | 290 917.00 | | 340 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 956.00 | 200 007.00 | | 281 956.00 |
DL TOTAL (I) | 760 380.00 | 628 424.00 | | 760 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 885.00 | 1 567 895.00 | | 1 410 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 3 001.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 561.00 | 548 330.00 | | 560 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 117.00 | 387 033.00 | | 390 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 7 378.00 | | 11 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 433.00 | 860 314.00 | | 819 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 033.00 | 3 373 953.00 | | 3 200 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 413.00 | 4 002 377.00 | | 3 960 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 647.00 | 2 361 112.00 | | 2 463 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 588.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 659 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 663 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 591.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | 4 471.00 | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 16 333.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454.00 | 20 804.00 | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 3 145.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 22 686.00 | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 697.00 | 19 041.00 | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 429.00 | 44 873.00 | | 25 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 975.00 | -24 068.00 | | -16 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 888.00 | 31 871.00 | | 43 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 912.00 | 3 028 303.00 | | 2 839 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 956.00 | 2 828 296.00 | | 2 557 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 956.00 | 200 007.00 | | 281 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 994.00 | | 245 156.00 | 5 057 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 431.00 | 5 100 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 431.00 | 3 035 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 890.00 | | 18 695.00 | 493 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 089.00 | | 226 461.00 | 3 011 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 015.00 | | | 1 553 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 617.00 | 419 346.00 | 202 358.00 | 2 179 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 3 500.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 326.00 | 415 846.00 | 202 358.00 | 2 179 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 527.00 | 13 591.00 | 9 832.00 | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | 13 591.00 | 9 832.00 | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 527.00 | 13 591.00 | 9 832.00 | 22 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 592.00 | 9 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 433.00 | 819 433.00 | | 819 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 494.00 | 667 494.00 | | 667 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VB T. V. A. | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 885.00 | 674 499.00 | 736 385.00 | 1 410 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 921.00 | | | 471 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 261.00 | 917 261.00 | 3 000.00 | 920 261.00 |
VW T.V.A. | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 033.00 | 2 463 647.00 | 736 385.00 | 3 200 033.00 |