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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 626.00 | 1 909 626.00 | 887 999.00 | 2 797 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 351.00 | 52 297.00 | 66 054.00 | 118 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 350.00 | 1 961 924.00 | 3 037 426.00 | 4 999 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 830.00 | 17 895.00 | 785 935.00 | 803 830.00 |
BZ Autres créances | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CF Disponibilités | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 820.00 | 17 895.00 | 1 209 925.00 | 1 227 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 171.00 | 1 979 819.00 | 4 247 351.00 | 6 227 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 241 835.00 | 197 938.00 | | 241 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 081.00 | 93 896.00 | | 169 081.00 |
DL TOTAL (I) | 548 417.00 | 429 335.00 | | 548 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 439.00 | 1 508 838.00 | | 1 820 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 493.00 | 354 861.00 | | 187 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 373.00 | 541 227.00 | | 396 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 076.00 | 373 336.00 | | 399 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 641.00 | 50 000.00 | | 61 641.00 |
EA Autres dettes | 13 457.00 | 16 797.00 | | 13 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 453.00 | 855 017.00 | | 820 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 934.00 | 3 700 077.00 | | 3 698 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 351.00 | 4 129 412.00 | | 4 247 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 193.00 | 2 612 481.00 | | 2 450 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 154.00 | 16 339.00 | | 17 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 831 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 843 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 20 358.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 80 158.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 61 803.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 058.00 | 28 337.00 | | 21 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 598.00 | 102 390.00 | | 21 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 474.00 | -22 232.00 | | -21 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 17 458.00 | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 426.00 | 2 868 310.00 | | 2 978 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 344.00 | 2 774 413.00 | | 2 809 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 081.00 | 93 896.00 | | 169 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 054.00 | 51 367.00 | 590 177.00 | 4 649 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 249.00 | 4 999 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 249.00 | 2 967 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 490.00 | | 27 500.00 | 451 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 549.00 | 51 367.00 | 562 677.00 | 2 644 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 015.00 | | | 1 553 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 965.00 | 473 667.00 | 290 709.00 | 1 778 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 965.00 | 473 667.00 | 290 709.00 | 1 778 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 289.00 | 3 906.00 | 6 301.00 | 20 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 289.00 | 3 906.00 | 6 301.00 | 20 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 289.00 | 3 906.00 | 6 301.00 | 20 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 906.00 | 6 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 373.00 | 396 373.00 | | 396 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 453.00 | 820 453.00 | | 820 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 786.00 | 768 786.00 | | 768 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 285.00 | 554 543.00 | 1 217 336.00 | 1 803 285.00 |
VI Groupe et associés | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 514.00 | | | 790 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 860.00 | | | 478 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 388.00 | 1 057 388.00 | 3 000.00 | 1 060 388.00 |
VW T.V.A. | 133 715.00 | 133 715.00 | | 133 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 934.00 | 2 450 193.00 | 1 217 336.00 | 3 698 934.00 |