| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 7 291.00 | 3 208.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 378 492.00 | | 378 492.00 | 378 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 593.00 | | 123 593.00 | 123 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 959.00 | 2 602 234.00 | 542 725.00 | 3 144 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 681.00 | 20 655.00 | 37 026.00 | 57 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 241.00 | 2 630 180.00 | 2 638 060.00 | 5 268 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 910.00 | 37 653.00 | 760 256.00 | 797 910.00 |
BZ Autres créances | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CF Disponibilités | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 084.00 | | 199 084.00 | 199 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 113.00 | 37 653.00 | 1 136 459.00 | 1 174 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 355.00 | 2 667 834.00 | 3 774 520.00 | 6 442 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 422 880.00 | 340 924.00 | | 422 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 387.00 | 281 956.00 | | 388 387.00 |
DL TOTAL (I) | 948 767.00 | 760 380.00 | | 948 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 532.00 | 1 410 885.00 | | 1 120 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 529.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 306.00 | 560 561.00 | | 493 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 880.00 | 390 117.00 | | 368 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 11 525.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 073.00 | 819 433.00 | | 834 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 752.00 | 3 200 033.00 | | 2 825 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 520.00 | 3 960 413.00 | | 3 774 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 697.00 | 2 463 648.00 | | 2 252 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 800 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 515.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 8 359.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 110.00 | 95.00 | | 17 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 190.00 | 8 454.00 | | 17 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 4 658.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | 73.00 | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 852.00 | 20 697.00 | | 6 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 664.00 | 25 429.00 | | 26 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | -16 975.00 | | -9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 366.00 | 43 888.00 | | 45 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 660.00 | 2 839 912.00 | | 3 089 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 272.00 | 2 557 956.00 | | 2 701 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 387.00 | 281 956.00 | | 388 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 720.00 | | 314 590.00 | 5 100 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 068.00 | 5 268 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 068.00 | 3 202 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 585.00 | | | 512 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 120.00 | | 314 590.00 | 3 035 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 015.00 | | | 1 553 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 606.00 | 355 859.00 | 122 285.00 | 2 396 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 3 500.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 814.00 | 352 359.00 | 122 285.00 | 2 392 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 286.00 | 11 515.00 | 147.00 | 26 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 286.00 | 11 515.00 | 147.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 286.00 | 11 515.00 | 147.00 | 26 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 515.00 | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 306.00 | 493 306.00 | | 493 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834 073.00 | 834 073.00 | | 834 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 046.00 | 742 046.00 | | 742 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VB T. V. A. | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 532.00 | 547 477.00 | 573 055.00 | 1 120 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 003.00 | | | 504 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 646.00 | 158 646.00 | | 158 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 050.00 | 1 038 050.00 | 3 000.00 | 1 041 050.00 |
VW T.V.A. | 142 184.00 | 142 184.00 | | 142 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 752.00 | 2 252 697.00 | 573 055.00 | 2 825 752.00 |