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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 431.00 | 260 840.00 | 19 591.00 | 280 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 763.00 | 274 342.00 | 28 421.00 | 302 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CF Disponibilités | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 805.00 | | 194 805.00 | 194 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 569.00 | 274 342.00 | 223 226.00 | 497 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | 648.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 966.00 | 77 659.00 | | 52 966.00 |
DL TOTAL (I) | 62 474.00 | 87 107.00 | | 62 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 55 709.00 | | 80 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | 87 270.00 | | 68 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 752.00 | 142 980.00 | | 160 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 226.00 | 230 087.00 | | 223 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 313.00 | 142 980.00 | | 148 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 661 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 670 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 47 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 34 419.00 | | 21 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 320.00 | 1 725 278.00 | | 1 674 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 354.00 | 1 647 618.00 | | 1 621 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 966.00 | 77 659.00 | | 52 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 110.00 | | 653.00 | 302 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 328.00 | | 653.00 | 280 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 144.00 | 6 197.00 | | 268 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 192.00 | 6 197.00 | | 255 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 342.00 | 163 430.00 | 8 912.00 | 172 342.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |