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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 194.00 | 265 698.00 | 15 496.00 | 281 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 526.00 | 279 200.00 | 24 326.00 | 303 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
CF Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 123.00 | 279 200.00 | 229 923.00 | 509 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 707.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 728.00 | 52 966.00 | | 59 728.00 |
DL TOTAL (I) | 70 202.00 | 62 474.00 | | 70 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 80 104.00 | | 97 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 174.00 | 68 208.00 | | 55 174.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 720.00 | 160 752.00 | | 159 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 923.00 | 223 226.00 | | 229 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 720.00 | 148 313.00 | | 159 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 49 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 21 176.00 | | 19 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 591.00 | 1 674 320.00 | | 1 734 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 862.00 | 1 621 354.00 | | 1 674 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 728.00 | 52 966.00 | | 59 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 763.00 | | 763.00 | 302 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 981.00 | | 763.00 | 280 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 342.00 | 4 857.00 | | 274 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 390.00 | 4 857.00 | | 261 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 509.00 | 153 679.00 | 8 830.00 | 162 509.00 |
VW T.V.A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 720.00 | 159 720.00 | | 159 720.00 |