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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 574.00 | 269 979.00 | 14 595.00 | 284 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 906.00 | 283 481.00 | 23 425.00 | 306 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BZ Autres créances | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
CF Disponibilités | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 670.00 | | 217 670.00 | 217 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 577.00 | 283 481.00 | 241 096.00 | 524 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | 1 674.00 | | 2 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 641.00 | 59 728.00 | | 63 641.00 |
DL TOTAL (I) | 74 844.00 | 70 202.00 | | 74 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | 70 011.00 | | 112 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | 55 174.00 | | 54 177.00 |
EA Autres dettes | | 7 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 251.00 | 132 513.00 | | 166 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 096.00 | 202 716.00 | | 241 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 441.00 | | 1 713 441.00 | 1 713 441.00 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 404.00 | | 1 718 404.00 | 1 718 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 48 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 100.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 100.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -100.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | 19 442.00 | | 24 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 556.00 | 1 734 591.00 | | 1 719 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 914.00 | 1 674 862.00 | | 1 655 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 641.00 | 59 728.00 | | 63 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 526.00 | | 3 380.00 | 303 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 744.00 | | 3 380.00 | 281 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 200.00 | 4 281.00 | | 279 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 248.00 | 4 281.00 | | 266 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 974.00 | 184 974.00 | | 184 974.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |