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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 574.00 | 277 182.00 | 7 391.00 | 284 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 906.00 | 290 684.00 | 16 221.00 | 306 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 578.00 | 290 684.00 | 279 893.00 | 570 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558.00 | 66 044.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 662.00 | 63 514.00 | | 87 662.00 |
DL TOTAL (I) | 97 021.00 | 138 358.00 | | 97 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 76 093.00 | | 59 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 618.00 | 60 376.00 | | 78 618.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 12 089.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 872.00 | 148 558.00 | | 182 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 893.00 | 286 917.00 | | 279 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 318.00 | | 1 787 318.00 | 1 787 318.00 |
FG Production vendue services | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 628.00 | | 1 803 628.00 | 1 803 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 49 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 24 700.00 | | 31 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 616.00 | 1 499 143.00 | | 1 806 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 953.00 | 1 435 628.00 | | 1 718 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 662.00 | 63 514.00 | | 87 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VC Groupe et associés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |