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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 875.00 | 5 662.00 | 14 212.00 | 19 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 839.00 | 5 662.00 | 1 343 176.00 | 1 348 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 677.00 | 15 377.00 | 471 300.00 | 486 677.00 |
BZ Autres créances | 1 064 373.00 | | 1 064 373.00 | 1 064 373.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 149.00 | 15 377.00 | 1 551 772.00 | 1 567 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 989.00 | 21 040.00 | 2 894 949.00 | 2 915 989.00 |
CU Autres participations | 1 282 795.00 | | 1 282 795.00 | 1 282 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 857.00 | 136 857.00 | | 116 857.00 |
DH Report à nouveau | -4 704.00 | -222 437.00 | | -4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 336.00 | 217 733.00 | | 61 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 898.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 175 905.00 | 134 206.00 | | 175 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 051.00 | 197 727.00 | | 92 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 555.00 | 1 727 099.00 | | 2 156 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 44 532.00 | | 45 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 627.00 | 326 818.00 | | 406 627.00 |
EA Autres dettes | 18 648.00 | 50 887.00 | | 18 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 044.00 | 2 347 065.00 | | 2 719 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 949.00 | 2 481 271.00 | | 2 894 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 021.00 | | 1 372 021.00 | 1 372 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 021.00 | | 1 372 021.00 | 1 372 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 360.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 1 522.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 691.00 | -1 522.00 | | 25 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 416.00 | 1 476 704.00 | | 1 424 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 079.00 | 1 258 971.00 | | 1 363 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 336.00 | 217 733.00 | | 61 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 524.00 | | 13 104.00 | 1 336 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 1 348 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 19 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | | 13 008.00 | 7 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 867.00 | | 97.00 | 1 328 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 4 208.00 | 789.00 | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 4 208.00 | 789.00 | 2 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 440.00 | 78.00 | 898.00 |
6T Sur comptes clients | 27 591.00 | | 12 214.00 | 27 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 591.00 | | 12 214.00 | 27 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | 440.00 | 12 292.00 | 28 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 589.00 | 173 589.00 | | 173 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
UX Autres créances clients | 468 287.00 | | | 468 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 039.00 | | | 1 013 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 555.00 | 2 156 555.00 | | 2 156 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
VP Divers | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 775.00 | 1 545 923.00 | 37 852.00 | 1 583 775.00 |
VW T.V.A. | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 044.00 | 2 719 044.00 | | 2 719 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |