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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 10 069.00 | 18 805.00 | 28 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 912.00 | 10 069.00 | 1 347 844.00 | 1 357 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BZ Autres créances | 1 286 236.00 | | 1 286 236.00 | 1 286 236.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 012.00 | | 1 356 012.00 | 1 356 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 925.00 | 10 069.00 | 2 703 856.00 | 2 713 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
CU Autres participations | 1 282 796.00 | | 1 282 796.00 | 1 282 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DH Report à nouveau | | -4 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | 61 337.00 | | 61 309.00 |
DK Provisions réglementées | 1 662.00 | 1 260.00 | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 237 617.00 | 175 905.00 | | 237 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 92 052.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 729.00 | 2 156 555.00 | | 2 062 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 45 161.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 541.00 | 406 627.00 | | 364 541.00 |
EA Autres dettes | | 18 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 239.00 | 2 719 044.00 | | 2 466 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 856.00 | 2 894 949.00 | | 2 703 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 239.00 | 2 719 044.00 | | 2 466 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 254.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062 729.00 | | | 2 062 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 403 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 26 132.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 440.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | 25 692.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 858.00 | 1 424 416.00 | | 1 453 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 548.00 | 1 363 080.00 | | 1 392 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 309.00 | 61 337.00 | | 61 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 839.00 | | 9 073.00 | 1 348 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 876.00 | | 8 998.00 | 19 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 964.00 | | 75.00 | 1 328 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663.00 | 4 406.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | 4 406.00 | | 5 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | 480.00 | 78.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 638.00 | 480.00 | 15 455.00 | 16 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 857.00 | 1 274 857.00 | | 1 274 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 729.00 | 2 062 729.00 | | 2 062 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 744.00 | 1 330 208.00 | 19 536.00 | 1 349 744.00 |
VW T.V.A. | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 239.00 | 2 466 239.00 | | 2 466 239.00 |