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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 17 818.00 | 32 864.00 | 50 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 289.00 | 17 818.00 | 1 353 470.00 | 1 371 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 719.00 | | 696 719.00 | 696 719.00 |
BZ Autres créances | 1 721 562.00 | | 1 721 562.00 | 1 721 562.00 |
CF Disponibilités | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 640.00 | | 2 509 640.00 | 2 509 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 930.00 | 17 818.00 | 3 863 111.00 | 3 880 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 282 795.00 | | 1 282 795.00 | 1 282 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 109 681.00 | 57 826.00 | | 109 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 51 854.00 | | 43 085.00 |
DK Provisions réglementées | 431.00 | 370.00 | | 431.00 |
DL TOTAL (I) | 271 325.00 | 228 180.00 | | 271 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 437.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 685.00 | 2 706 513.00 | | 2 956 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 56 238.00 | | 33 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 998.00 | 632 937.00 | | 600 998.00 |
EA Autres dettes | | 60 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 591 785.00 | 3 456 446.00 | | 3 591 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 111.00 | 3 684 626.00 | | 3 863 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 785.00 | 3 456 446.00 | | 3 591 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 663 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228.00 | 1 122.00 | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 1 122.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 2 676.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 2 676.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 554.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 228.00 | 1 722 534.00 | | 1 682 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 143.00 | 1 670 679.00 | | 1 639 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 085.00 | 51 855.00 | | 43 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 289.00 | | | 1 371 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 606.00 | | | 1 320 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 5 971.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 5 971.00 | | 11 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 288.00 | 228.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 288.00 | 228.00 | 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 670.00 | 254 670.00 | | 254 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 411.00 | 211 411.00 | | 211 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 696 720.00 | 696 720.00 | | 696 720.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 705 195.00 | 1 705 195.00 | | 1 705 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 686.00 | 2 956 686.00 | | 2 956 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 769.00 | 2 419 665.00 | 11 103.00 | 2 430 769.00 |
VW T.V.A. | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 786.00 | 3 591 786.00 | | 3 591 786.00 |