| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 683.00 | 11 847.00 | 38 835.00 | 50 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 289.00 | 11 847.00 | 1 359 441.00 | 1 371 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 920.00 | | 802 920.00 | 802 920.00 |
BZ Autres créances | 1 437 427.00 | | 1 437 427.00 | 1 437 427.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 185.00 | | 2 325 185.00 | 2 325 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 474.00 | 11 847.00 | 3 684 626.00 | 3 696 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 282 795.00 | | 1 282 795.00 | 1 282 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DG Autres réserves | 57 826.00 | 56 517.00 | | 57 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 854.00 | 61 309.00 | | 51 854.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 1 662.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 228 180.00 | 237 617.00 | | 228 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 274.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 513.00 | 2 062 729.00 | | 2 706 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 238.00 | 38 693.00 | | 56 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 937.00 | 364 541.00 | | 632 937.00 |
EA Autres dettes | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 446.00 | 2 466 238.00 | | 3 456 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 626.00 | 2 703 856.00 | | 3 684 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 446.00 | 2 466 239.00 | | 3 456 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 701 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | 78.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 78.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 676.00 | 480.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 480.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | -402.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 534.00 | 1 453 858.00 | | 1 722 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 679.00 | 1 392 548.00 | | 1 670 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 855.00 | 61 309.00 | | 51 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 912.00 | | 27 424.00 | 1 357 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606.00 | 1 320 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 1 371 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 50 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | | 27 250.00 | 28 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 038.00 | | 174.00 | 1 329 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 7 220.00 | 5 441.00 | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | 7 220.00 | 5 441.00 | 10 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 662.00 | 368.00 | 1 660.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 368.00 | 1 660.00 | 1 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 802 920.00 | 802 920.00 | | 802 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 099.00 | 1 417 099.00 | | 1 417 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 513.00 | 2 706 513.00 | | 2 706 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 924.00 | 2 256 821.00 | 11 103.00 | 2 267 924.00 |
VW T.V.A. | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 447.00 | 3 456 447.00 | | 3 456 447.00 |