| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | 245 766.00 | 2 124 234.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 717.00 | 16 008.00 | 4 708.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 680.00 | 88 169.00 | 28 511.00 | 116 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 695.00 | 356 982.00 | 2 170 712.00 | 2 527 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 396 106.00 | | 396 106.00 | 396 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
BZ Autres créances | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 061.00 | | 767 061.00 | 767 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 756.00 | 356 982.00 | 2 937 773.00 | 3 294 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 828.00 | | | 1 127 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 271.00 | | | -89 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 988.00 | | | 1 095 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 224.00 | | | 1 274 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 785.00 | | | 1 841 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 773.00 | | | 2 937 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 955.00 | | | 746 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 475.00 | | | 2 526 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | | | 136 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 236.00 | 14 981.00 | | 96 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 197.00 | 14 981.00 | | 89 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 308.00 | 312 308.00 | | 312 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 224.00 | 179 395.00 | 749 865.00 | 1 274 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
VP Divers | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 213.00 | 88 213.00 | | 88 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 858.00 | 195 124.00 | 11 734.00 | 206 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 785.00 | 746 956.00 | 749 865.00 | 1 841 785.00 |