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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | 245 766.00 | 2 124 234.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 717.00 | 18 171.00 | 2 546.00 | 20 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 611.00 | 91 479.00 | 24 132.00 | 115 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 627.00 | 362 455.00 | 2 164 171.00 | 2 526 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 368 925.00 | | 368 925.00 | 368 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
BZ Autres créances | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 127.00 | | 749 127.00 | 749 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 754.00 | 362 455.00 | 2 913 299.00 | 3 275 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 557.00 | | | 1 038 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 673.00 | | | 1 272 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 829.00 | | | 1 094 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 625.00 | | | 1 640 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 299.00 | | | 2 913 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 363.00 | | | 728 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 252.00 | | 2 851 252.00 | 2 851 252.00 |
FG Production vendue services | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 416.00 | | 2 913 416.00 | 2 913 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 388.00 | | | 2 936 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 086.00 | | | 2 758 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 695.00 | | 563.00 | 2 527 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 2 526 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 136 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 039.00 | | | 2 377 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 397.00 | | 563.00 | 137 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 217.00 | 7 104.00 | 1 631.00 | 111 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | 7 104.00 | 1 631.00 | 104 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 462.00 | 302 462.00 | | 302 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 829.00 | 182 567.00 | 763 124.00 | 1 094 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
VP Divers | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 661.00 | 130 927.00 | 11 734.00 | 142 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 626.00 | 728 364.00 | 763 124.00 | 1 640 626.00 |