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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 852.00 | 7 786.00 | 6 065.00 | 13 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | 245 766.00 | 2 124 234.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 103.00 | 20 030.00 | 2 072.00 | 22 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 420.00 | 91 249.00 | 17 170.00 | 108 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 999.00 | 364 832.00 | 2 196 166.00 | 2 560 999.00 |
BT Marchandises | 370 008.00 | | 370 008.00 | 370 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 231 575.00 | | 231 575.00 | 231 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 806.00 | | 739 806.00 | 739 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 805.00 | 364 832.00 | 2 935 972.00 | 3 300 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 508 215.00 | | | 1 508 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 586.00 | | | 1 778 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 496.00 | | | 737 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | | | 74 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 386.00 | | | 1 157 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 972.00 | | | 2 935 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 117.00 | | | 637 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 083.00 | | 28 268.00 | 2 546 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 351.00 | 2 560 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | 166 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 039.00 | | 6 813.00 | 2 377 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 870.00 | | 21 455.00 | 157 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 240.00 | 6 129.00 | 13 302.00 | 126 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 748.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 201.00 | 5 382.00 | 13 302.00 | 119 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 645.00 | 335 645.00 | | 335 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 496.00 | 217 227.00 | 520 269.00 | 737 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 080.00 | | | 189 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 809.00 | 123 684.00 | 11 125.00 | 134 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 387.00 | 637 118.00 | 520 269.00 | 1 157 387.00 |