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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | 245 766.00 | 2 124 234.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 19 994.00 | 3 325.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 361.00 | 93 586.00 | 19 775.00 | 113 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 700.00 | 366 386.00 | 2 166 314.00 | 2 532 700.00 |
BT Marchandises | 360 449.00 | | 360 449.00 | 360 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 304.00 | | 81 304.00 | 81 304.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 263.00 | | 566 263.00 | 566 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 964.00 | 366 386.00 | 2 732 577.00 | 3 098 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 859.00 | | | 1 216 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 692.00 | | | 1 385 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 258.00 | | | 940 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 885.00 | | | 1 346 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 577.00 | | | 2 732 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 418.00 | | | 620 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 627.00 | | 11 089.00 | 2 526 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 11 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 2 532 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 144 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377 039.00 | | | 2 377 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 329.00 | | 11 089.00 | 136 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 690.00 | 7 021.00 | 3 090.00 | 116 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 651.00 | 7 021.00 | 3 090.00 | 109 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 089.00 | 109 089.00 | | 109 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
UX Autres créances clients | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 258.00 | 213 791.00 | 726 467.00 | 940 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 111 823.00 | 11 334.00 | 123 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 885.00 | 620 418.00 | 726 467.00 | 1 346 885.00 |