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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 874.00 | 41 733.00 | 4 141.00 | 45 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 5 395.00 | 4 802.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 9 653.00 | 4 517.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 271.00 | 56 781.00 | 13 490.00 | 70 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 159.00 | | 331 159.00 | 331 159.00 |
BZ Autres créances | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 666.00 | | 401 666.00 | 401 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 937.00 | 56 781.00 | 415 156.00 | 471 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 479.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 245.00 | 479.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 087.00 | 50 375.00 | | 59 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 72 370.00 | | 112 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 37 262.00 | | 55 323.00 |
EA Autres dettes | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 911.00 | 160 594.00 | | 414 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 156.00 | 161 073.00 | | 415 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 911.00 | 160 594.00 | | 414 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 082.00 | 24 926.00 | | 41 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 833.00 | | 1 308 833.00 | 1 308 833.00 |
FD Production vendue biens | | 2 765.00 | 2 765.00 | |
FG Production vendue services | 97 458.00 | | 97 458.00 | 97 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 291.00 | 2 765.00 | 1 409 056.00 | 1 406 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 94.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 94.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 94.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 335.00 | 1 770 313.00 | | 1 411 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 090.00 | 1 769 834.00 | | 1 411 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 479.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 493.00 | 13 288.00 | | 43 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 033.00 | 7 700.00 | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 5 588.00 | | 9 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 331 159.00 | | | 331 159.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 124.00 | 400 124.00 | | 400 124.00 |
VW T.V.A. | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 910.00 | 414 910.00 | | 414 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 2 486.00 | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | 913.00 | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 72 168.00 | 94 303.00 | | 72 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 589.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 912.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 514.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | 4 000.00 | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 357.00 | 379 065.00 | | 260 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 524.00 | 325 327.00 | | 262 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 389.00 | 99 717.00 | | 118 389.00 |