| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 43 966.00 | 4 208.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 868.00 | 1 329.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 12 350.00 | 1 820.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 571.00 | 65 184.00 | 7 387.00 | 72 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 184.00 | | 353 184.00 | 353 184.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 858.00 | | 436 858.00 | 436 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 429.00 | 65 184.00 | 444 246.00 | 509 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 607.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 319.00 | 607.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 53 689.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 856.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 5 741.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 47 326.00 | | 46 089.00 |
EA Autres dettes | 388 109.00 | 392 327.00 | | 388 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 927.00 | 499 940.00 | | 443 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 246.00 | 500 547.00 | | 444 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 927.00 | 499 940.00 | | 443 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 53 689.00 | | 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FG Production vendue services | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 287.00 | 152 250.00 | | 166 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 968.00 | 151 643.00 | | 165 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 607.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 016.00 | 168.00 | | 65 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 168.00 | | 21 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 109.00 | 388 109.00 | | 388 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 184.00 | 353 184.00 | | 353 184.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VP Divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 769.00 | 434 769.00 | | 434 769.00 |
VW T.V.A. | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 927.00 | 443 927.00 | | 443 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -621.00 | 2 228.00 | | -621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470.00 | 691.00 | | 470.00 |
ST Autres comptes | 59 751.00 | 63 336.00 | | 59 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | 49.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 1 622.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | 3 850.00 | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 525.00 | 7 597.00 | | 11 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 364.00 | 10 417.00 | | 12 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 277.00 | 64 077.00 | | 60 277.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |