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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 43 966.00 | 4 208.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 868.00 | 1 329.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 12 182.00 | 1 988.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 571.00 | 65 016.00 | 7 555.00 | 72 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 368.00 | | 419 368.00 | 419 368.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 991.00 | | 492 991.00 | 492 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 562.00 | 65 016.00 | 500 547.00 | 565 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 181.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 607.00 | 181.00 | | 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 689.00 | 101 680.00 | | 53 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 675.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 9 077.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 42 553.00 | | 47 326.00 |
EA Autres dettes | 392 327.00 | 468 394.00 | | 392 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 940.00 | 622 379.00 | | 499 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 547.00 | 622 560.00 | | 500 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 940.00 | 622 379.00 | | 499 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 689.00 | 98 595.00 | | 53 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 1 400.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | 43 070.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | 45 243.00 | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -45 243.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 250.00 | 312 530.00 | | 152 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 643.00 | 312 349.00 | | 151 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 181.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 168.00 | | 64 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 168.00 | | 20 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 327.00 | 392 327.00 | | 392 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 419 368.00 | 419 368.00 | | 419 368.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VP Divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 615.00 | 491 615.00 | | 491 615.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 940.00 | 499 940.00 | | 499 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 1 387.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691.00 | 475.00 | | 691.00 |
ST Autres comptes | 63 336.00 | 119 141.00 | | 63 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 608.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | 2 995.00 | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 597.00 | 4 131.00 | | 7 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 417.00 | 15 209.00 | | 10 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 077.00 | 119 616.00 | | 64 077.00 |