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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 43 199.00 | 4 975.00 | 48 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 8 592.00 | 1 605.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 11 847.00 | 2 323.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 571.00 | 63 638.00 | 8 933.00 | 72 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 781.00 | | 196 781.00 | 196 781.00 |
BZ Autres créances | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 613.00 | | 343 613.00 | 343 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 184.00 | 63 638.00 | 352 547.00 | 416 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 247.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 182.00 | 247.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 557.00 | 60 799.00 | | 152 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 245.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | 87 579.00 | | 134 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 277.00 | 37 209.00 | | 36 277.00 |
EA Autres dettes | 28 362.00 | 168 839.00 | | 28 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 365.00 | 354 672.00 | | 352 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 547.00 | 354 920.00 | | 352 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 365.00 | 354 672.00 | | 352 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 911.00 | 48 669.00 | | 144 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 609.00 | | 1 401 609.00 | 1 401 609.00 |
FD Production vendue biens | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 065.00 | | 1 478 065.00 | 1 478 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 392.00 | 1 339 226.00 | | 1 478 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 209.00 | 1 338 978.00 | | 1 478 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182.00 | 247.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 864.00 | 2 774.00 | | 60 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 432.00 | 767.00 | | 42 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 2 007.00 | | 18 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 781.00 | 196 781.00 | | 196 781.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 911.00 | 144 911.00 | | 144 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
VW T.V.A. | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 1 469.00 | | 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | 553.00 | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 89 113.00 | 66 296.00 | | 89 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102.00 | 39 841.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 553.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | 3 022.00 | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 577.00 | 257 532.00 | | 283 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 853.00 | 212 853.00 | | 227 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 604.00 | 106 689.00 | | 91 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |