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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 17 196.00 | 6 523.00 | 23 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 867.00 | 140 383.00 | 322 484.00 | 462 867.00 |
AP Constructions | 67 203.00 | 22 602.00 | 44 601.00 | 67 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 488.00 | 15 209.00 | 33 279.00 | 48 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 6 979.00 | 6 896.00 | 13 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 591.00 | 254 765.00 | 528 827.00 | 783 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
BZ Autres créances | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 579.00 | | 698 579.00 | 698 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 170.00 | 254 765.00 | 1 227 405.00 | 1 482 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 414.00 | 52 396.00 | 102 018.00 | 154 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 724.00 | 875 724.00 | | 875 724.00 |
DH Report à nouveau | -534 833.00 | -258 354.00 | | -534 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 254.00 | -276 479.00 | | -382 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906.00 | 384 160.00 | | 1 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 364.00 | 62 608.00 | | 390 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 276.00 | 212 077.00 | | 198 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 729.00 | 178 003.00 | | 331 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 472.00 | 86 397.00 | | 151 472.00 |
EA Autres dettes | 153 658.00 | 3 501.00 | | 153 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 499.00 | 542 586.00 | | 1 225 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 405.00 | 926 746.00 | | 1 227 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 395.00 | 497 622.00 | | 870 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 276.00 | | | 198 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 621.00 | | 283 049.00 | 567 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 336.00 | | 67 078.00 | 87 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 078.00 | | 783 591.00 | 67 078.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 486 586.00 | 67 078.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 559.00 | | 193 105.00 | 360 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 701.00 | | 22 866.00 | 106 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 273.00 | 108 492.00 | | 146 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 512.00 | 30 884.00 | | 21 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 476.00 | 59 103.00 | | 98 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 18 505.00 | | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
VB T. V. A. | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 121.00 | 36 205.00 | 261 006.00 | 381 121.00 |
VI Groupe et associés | 197 926.00 | 197 926.00 | | 197 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 400.00 | | | 349 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VP Divers | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 637.00 | 514 637.00 | | 514 637.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 256.00 | 870 395.00 | 115 461.00 | 1 216 256.00 |