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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 483.00 | 134 700.00 | 78 783.00 | 213 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 319.00 | 336 319.00 | | 336 319.00 |
AP Constructions | 424 625.00 | 155 567.00 | 269 058.00 | 424 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 948.00 | 105 247.00 | 42 700.00 | 147 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 301.00 | 21 491.00 | 1 809.00 | 23 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 594.00 | 1 496 837.00 | 565 756.00 | 2 062 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 994.00 | | 150 994.00 | 150 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 523.00 | 37 650.00 | 154 872.00 | 192 523.00 |
BZ Autres créances | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CF Disponibilités | 160 397.00 | | 160 397.00 | 160 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 187.00 | 37 650.00 | 639 536.00 | 677 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 186.00 | 1 534 488.00 | 1 216 698.00 | 2 751 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 880 547.00 | 743 511.00 | 137 036.00 | 880 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 608.00 | 462 608.00 | | 462 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 797 429.00 | 8 797 429.00 | | 8 797 429.00 |
DH Report à nouveau | -9 141 902.00 | -7 694 836.00 | | -9 141 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411 078.00 | -1 447 065.00 | | -1 411 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 943.00 | 118 135.00 | | -1 292 943.00 |
DP Provisions pour risques | 44 517.00 | 19 583.00 | | 44 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 517.00 | 19 583.00 | | 44 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 193.00 | 2 066 979.00 | | 1 965 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 467.00 | 185 473.00 | | 253 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 797.00 | 95 655.00 | | 123 797.00 |
EA Autres dettes | 90 665.00 | 41 723.00 | | 90 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 123.00 | 2 422 123.00 | | 2 465 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 698.00 | 2 559 841.00 | | 1 216 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 583.00 | 24 934.00 | | 19 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 583.00 | 62 585.00 | | 19 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 213.00 | 97 213.00 | | 97 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
UX Autres créances clients | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VB T. V. A. | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 194.00 | 384 405.00 | 1 505 789.00 | 1 965 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 514.00 | 334 514.00 | | 334 514.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 736.00 | 872 947.00 | 1 505 789.00 | 2 453 736.00 |