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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 949.00 | 65 112.00 | 147 837.00 | 212 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 320.00 | 323 670.00 | 12 650.00 | 336 320.00 |
AP Constructions | 423 832.00 | 56 339.00 | 367 493.00 | 423 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 715.00 | 70 500.00 | 77 216.00 | 147 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 301.00 | 20 000.00 | 3 301.00 | 23 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 380.00 | 1 020 300.00 | 1 026 080.00 | 2 046 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 639.00 | | 206 639.00 | 206 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 046.00 | 9 599.00 | 200 447.00 | 210 046.00 |
BZ Autres créances | 158 398.00 | | 158 398.00 | 158 398.00 |
CF Disponibilités | 1 039 686.00 | | 1 039 686.00 | 1 039 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 224.00 | 9 599.00 | 1 767 625.00 | 1 777 224.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 019.00 | 1 029 899.00 | 2 803 121.00 | 3 833 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 848 996.00 | 484 679.00 | 364 317.00 | 848 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 583 692.00 | 7 583 692.00 | | 7 583 692.00 |
DH Report à nouveau | -5 277 959.00 | -3 140 725.00 | | -5 277 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416 878.00 | -2 137 234.00 | | -2 416 878.00 |
DL TOTAL (I) | -27 830.00 | 2 389 048.00 | | -27 830.00 |
DP Provisions pour risques | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 000.00 | 217 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 906.00 | 1 234 538.00 | | 2 167 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 135 034.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 059.00 | 454 401.00 | | 233 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 184.00 | 297 179.00 | | 215 184.00 |
EA Autres dettes | 107 640.00 | 45 704.00 | | 107 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 368.00 | 2 383 857.00 | | 2 811 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 121.00 | 4 792 488.00 | | 2 803 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 114.00 | 2 181 370.00 | | 746 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 087.00 | | 1 438 826.00 | 2 213 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 584.00 | | 189 412.00 | 659 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 786.00 | 53 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 533.00 | 2 046 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165 657.00 | 549 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 090.00 | 594 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 835.00 | | 1 022 090.00 | 692 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 528.00 | | 219 411.00 | 768 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 140.00 | | 7 913.00 | 92 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 517.00 | 364 422.00 | 167 639.00 | 823 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 346.00 | 152 333.00 | | 332 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 461.00 | 60 231.00 | 910.00 | 329 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 710.00 | 151 858.00 | 166 729.00 | 161 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
UX Autres créances clients | 199 919.00 | 199 919.00 | | 199 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 906.00 | 102 652.00 | 1 270 254.00 | 2 167 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 055.00 | | | 399 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 898.00 | 428 898.00 | | 428 898.00 |
VW T.V.A. | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 368.00 | 746 114.00 | 1 270 254.00 | 2 811 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |