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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 319.00 | 22 380.00 | 7 939.00 | 30 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 766.00 | 207 649.00 | 327 117.00 | 534 766.00 |
AP Constructions | 278 580.00 | 13 671.00 | 264 909.00 | 278 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 039.00 | 27 037.00 | 36 002.00 | 63 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 11 711.00 | 23 134.00 | 34 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 650.00 | 391 038.00 | 867 612.00 | 1 258 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 332.00 | | 234 332.00 | 234 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BZ Autres créances | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
CF Disponibilités | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 411.00 | | 1 084 411.00 | 1 084 411.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 784.00 | 391 038.00 | 1 992 746.00 | 2 383 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 961.00 | 108 590.00 | 172 371.00 | 280 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 540.00 | 43 268.00 | | 52 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 476.00 | 875 724.00 | | 2 366 476.00 |
DH Report à nouveau | -917 086.00 | -534 833.00 | | -917 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 042 292.00 | -382 254.00 | | -1 042 292.00 |
DL TOTAL (I) | 459 638.00 | 1 906.00 | | 459 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 516.00 | 390 364.00 | | 545 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 795.00 | 198 276.00 | | 67 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 857.00 | 331 729.00 | | 402 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 308.00 | 151 472.00 | | 169 308.00 |
EA Autres dettes | 105 632.00 | 153 658.00 | | 105 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 108.00 | 1 225 499.00 | | 1 533 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 746.00 | 1 227 405.00 | | 1 992 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 299.00 | 870 395.00 | | 1 223 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 276.00 | 88 955.00 | 1 926 231.00 | 1 837 276.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | 195.00 | 2 925.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 006.00 | 89 150.00 | 1 929 156.00 | 1 840 006.00 |
FM Production stockée | | | 99 863.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 030.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 447.00 | 204.00 | | 35 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 447.00 | -204.00 | | -35 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 507.00 | -34 317.00 | | -60 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 584.00 | 1 937 614.00 | | 2 266 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 876.00 | 2 319 868.00 | | 3 308 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 042 292.00 | -382 254.00 | | -1 042 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 383.00 | 4 180.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 286.00 | | 745 092.00 | 581 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 414.00 | | 126 547.00 | 154 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 203.00 | 1 259 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 203.00 | 376 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 781.00 | | 268 304.00 | 296 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 566.00 | | 314 101.00 | 129 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 36 140.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 765.00 | 168 030.00 | 31 756.00 | 254 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 396.00 | 56 194.00 | | 52 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 579.00 | 72 450.00 | | 157 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 39 386.00 | 31 756.00 | 44 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 516.00 | 235 708.00 | 159 808.00 | 545 516.00 |
VI Groupe et associés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 435.00 | | | 449 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 108.00 | 1 223 299.00 | 159 808.00 | 1 533 108.00 |