| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 3 762.00 | 2 418.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 680.00 | 3 762.00 | 117 918.00 | 121 680.00 |
BT Marchandises | 581 006.00 | | 581 006.00 | 581 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 1 125 461.00 | | 1 125 461.00 | 1 125 461.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 043.00 | | 1 781 043.00 | 1 781 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 722.00 | 3 762.00 | 1 898 960.00 | 1 902 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 101.00 | 32 125.00 | | 60 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 823.00 | 27 976.00 | | 35 823.00 |
DL TOTAL (I) | 96 924.00 | 61 101.00 | | 96 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 7 089.00 | | 6 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 598.00 | 715 685.00 | | 1 643 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 457.00 | 89 991.00 | | 112 457.00 |
EA Autres dettes | 39 007.00 | 36 331.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 036.00 | 1 849 097.00 | | 1 802 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 960.00 | 1 910 198.00 | | 1 898 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 950.00 | | 3 737 950.00 | 3 737 950.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 950.00 | | 3 782 950.00 | 3 782 950.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 491 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 486.00 | 1 235.00 | | 8 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 042.00 | 1 235.00 | | 155 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 559.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 171.00 | 477.00 | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 1 036.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 983.00 | 199.00 | | 144 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 4 130.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 173.00 | 2 064 426.00 | | 3 957 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 350.00 | 2 036 450.00 | | 3 921 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 823.00 | 27 976.00 | | 35 823.00 |