| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 5 362.00 | 783.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 145.00 | 5 362.00 | 108 783.00 | 114 145.00 |
BT Marchandises | 255 831.00 | | 255 831.00 | 255 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 424.00 | | 434 424.00 | 434 424.00 |
BZ Autres créances | 553 591.00 | | 553 591.00 | 553 591.00 |
CF Disponibilités | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 110.00 | | 1 393 110.00 | 1 393 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 256.00 | 5 362.00 | 1 501 894.00 | 1 507 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 614.00 | 95 924.00 | | 2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 885.00 | -93 310.00 | | -24 885.00 |
DL TOTAL (I) | -21 271.00 | 3 614.00 | | -21 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 7 640.00 | | 7 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 310.00 | 1 069 510.00 | | 1 111 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 855.00 | 141 583.00 | | 92 855.00 |
EA Autres dettes | 311 214.00 | 22 215.00 | | 311 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 165.00 | 1 240 949.00 | | 1 523 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 894.00 | 1 244 563.00 | | 1 501 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 165.00 | 1 240 949.00 | | 1 523 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 030.00 | 6 072.00 | 172 102.00 | 166 030.00 |
FG Production vendue services | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 742.00 | 6 072.00 | 182 814.00 | 176 742.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | -890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 35 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 24 960.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 067.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 814.00 | 2 117 746.00 | | 182 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 699.00 | 2 211 056.00 | | 207 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 885.00 | -93 310.00 | | -24 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608.00 | 754.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 754.00 | | 4 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 310.00 | 1 111 310.00 | | 1 111 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 214.00 | 311 214.00 | | 311 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VC Groupe et associés | 543 312.00 | 543 312.00 | | 543 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 015.00 | 996 015.00 | | 996 015.00 |
VW T.V.A. | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 165.00 | 1 523 165.00 | | 1 523 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 1 336.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | 45 686.00 | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 85 257.00 | 42 627.00 | | 85 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | 18 614.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 4 460.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 312.00 | 5 796.00 | | 1 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 752.00 | 564 915.00 | | 34 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 933.00 | 243 577.00 | | 10 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 553.00 | 106 927.00 | | 91 553.00 |