| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 7 067.00 | 1 365.00 | 8 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 431.00 | 7 067.00 | 109 365.00 | 116 431.00 |
BT Marchandises | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BZ Autres créances | 610 804.00 | | 610 804.00 | 610 804.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 230.00 | | 737 230.00 | 737 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 662.00 | 7 067.00 | 846 595.00 | 853 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 137.00 | -22 271.00 | | -338 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | -315 865.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | -316 199.00 | -337 137.00 | | -316 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 094.00 | 977 143.00 | | 953 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236.00 | 21 388.00 | | 3 236.00 |
EA Autres dettes | 206 073.00 | 188 654.00 | | 206 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 794.00 | 1 187 185.00 | | 1 162 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 595.00 | 850 048.00 | | 846 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 794.00 | 1 187 185.00 | | 1 162 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 957.00 | 283 280.00 | | 138 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 020.00 | 599 145.00 | | 118 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | -315 865.00 | | 20 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 957.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 957.00 | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 094.00 | 953 094.00 | | 953 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VC Groupe et associés | 543 312.00 | 543 312.00 | | 543 312.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 072.00 | 673 072.00 | | 673 072.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 794.00 | 1 162 794.00 | | 1 162 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | 13 299.00 | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 6 237.00 | 12 816.00 | | 6 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711.00 | 15 000.00 | | 711.00 |
YT Sous‐traitance | 995.00 | 14 279.00 | | 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 53.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 2 977.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 286.00 | 2 977.00 | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 482.00 | 55 522.00 | | 7 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 001.00 | 81 827.00 | | 8 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 556.00 | 55 447.00 | | 11 556.00 |