| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 4 608.00 | 1 537.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 145.00 | 4 608.00 | 109 537.00 | 114 145.00 |
BT Marchandises | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 625.00 | | 448 625.00 | 448 625.00 |
BZ Autres créances | 549 241.00 | | 549 241.00 | 549 241.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 025.00 | | 1 135 025.00 | 1 135 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 171.00 | 4 608.00 | 1 244 563.00 | 1 249 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 924.00 | 60 101.00 | | 95 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 310.00 | 35 823.00 | | -93 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614.00 | 96 924.00 | | 3 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 6 974.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 510.00 | 1 643 598.00 | | 1 069 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 583.00 | 112 457.00 | | 141 583.00 |
EA Autres dettes | 22 215.00 | 39 007.00 | | 22 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 949.00 | 1 802 036.00 | | 1 240 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 563.00 | 1 898 960.00 | | 1 244 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 949.00 | 1 802 036.00 | | 1 240 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 708.00 | 14 850.00 | 1 934 559.00 | 1 919 708.00 |
FG Production vendue services | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 897.00 | 14 850.00 | 2 014 747.00 | 1 999 897.00 |
FQ Autres produits | | | 24 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 273 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 963.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 8 486.00 | | 10 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 043.00 | 155 042.00 | | 77 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | 889.00 | | 1 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 978.00 | 9 171.00 | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 10 059.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 709.00 | 144 983.00 | | 67 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 746.00 | 3 957 173.00 | | 2 117 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 056.00 | 3 921 350.00 | | 2 211 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 310.00 | 35 823.00 | | -93 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 680.00 | | 966.00 | 121 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 108 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 114 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | 966.00 | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 368.00 | 522.00 | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 368.00 | 522.00 | 3 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 510.00 | 1 069 510.00 | | 1 069 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 625.00 | 448 625.00 | | 448 625.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 543 312.00 | 543 312.00 | | 543 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 866.00 | 1 005 866.00 | | 1 005 866.00 |
VW T.V.A. | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 949.00 | 1 240 949.00 | | 1 240 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 429.00 | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 686.00 | 192 911.00 | | 45 686.00 |
ST Autres comptes | 42 627.00 | 138 799.00 | | 42 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 614.00 | 68 296.00 | | 18 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 460.00 | 3 458.00 | | 4 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 4 887.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 915.00 | 1 540 626.00 | | 564 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 577.00 | 1 110 938.00 | | 243 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 927.00 | 409 172.00 | | 106 927.00 |