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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 767.00 | 74 694.00 | 20 073.00 | 94 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 342.00 | 84 543.00 | 32 800.00 | 117 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 747.00 | 159 236.00 | 467 510.00 | 626 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BT Marchandises | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BZ Autres créances | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CF Disponibilités | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 662.00 | 159 236.00 | 603 425.00 | 762 662.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 063.00 | 226 932.00 | | 299 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 575.00 | 74 931.00 | | 86 575.00 |
DL TOTAL (I) | 394 438.00 | 310 663.00 | | 394 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 778.00 | 158 342.00 | | 87 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 65 410.00 | | 62 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 071.00 | 75 618.00 | | 47 071.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 8 433.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 987.00 | 307 803.00 | | 208 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 425.00 | 618 466.00 | | 603 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 398.00 | 226 494.00 | | 192 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 173.00 | | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VP Divers | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 697.00 | 30 101.00 | 4 595.00 | 34 697.00 |