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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 832.00 | 101 496.00 | 36 336.00 | 137 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 008.00 | 137 486.00 | 172 522.00 | 310 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 413.00 | 238 982.00 | 622 431.00 | 861 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CF Disponibilités | 275 546.00 | | 275 546.00 | 275 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 703.00 | | 337 703.00 | 337 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 116.00 | 238 982.00 | 960 134.00 | 1 199 116.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 142 641.00 | 82 645.00 | | 142 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 709.00 | 99 196.00 | | 60 709.00 |
DL TOTAL (I) | 634 550.00 | 613 041.00 | | 634 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 944.00 | 244 614.00 | | 192 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 034.00 | 69 421.00 | | 56 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 105 607.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 583.00 | 419 673.00 | | 325 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 134.00 | 1 032 714.00 | | 960 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 249.00 | 226 822.00 | | 183 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 50.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 363.00 | | | 870 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 861 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 447 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 615.00 | | | 456 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 668.00 | 55 088.00 | 8 775.00 | 192 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 668.00 | 55 088.00 | 8 775.00 | 192 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 438.00 | 31 907.00 | 3 530.00 | 35 438.00 |