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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 082.00 | 89 534.00 | 52 548.00 | 142 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 198.00 | 48 122.00 | 260 076.00 | 308 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 953.00 | 137 656.00 | 727 298.00 | 864 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BT Marchandises | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 864.00 | | 233 864.00 | 233 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 818.00 | 137 656.00 | 961 162.00 | 1 098 818.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 8 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | 384 010.00 | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 100.00 | 84 935.00 | | 76 100.00 |
DL TOTAL (I) | 553 045.00 | 477 745.00 | | 553 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 951.00 | 37 764.00 | | 300 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 67 473.00 | | 64 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 773.00 | 45 734.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 117.00 | 150 971.00 | | 408 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 162.00 | 628 716.00 | | 961 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 554.00 | 129 519.00 | | 163 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 298.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 300.00 | 15 668.00 | 4 631.00 | 20 300.00 |