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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 607.00 | 99 606.00 | 47 001.00 | 146 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 008.00 | 93 063.00 | 216 945.00 | 310 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 363.00 | 192 669.00 | 677 695.00 | 870 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 019.00 | | 355 019.00 | 355 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 383.00 | 192 669.00 | 1 032 714.00 | 1 225 383.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 800.00 | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 82 645.00 | 84 145.00 | | 82 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 196.00 | 76 100.00 | | 99 196.00 |
DL TOTAL (I) | 613 041.00 | 553 045.00 | | 613 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 614.00 | 300 951.00 | | 244 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 421.00 | 64 393.00 | | 69 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 607.00 | 42 773.00 | | 105 607.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 673.00 | 408 117.00 | | 419 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 714.00 | 961 162.00 | | 1 032 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 554.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 87.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 953.00 | | 8 335.00 | 864 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 870 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 456 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 279.00 | | 8 335.00 | 450 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 655.00 | 57 012.00 | 2 000.00 | 137 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 655.00 | 57 012.00 | 2 000.00 | 137 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 157.00 | 14 451.00 | 3 705.00 | 18 157.00 |