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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 652.00 | 16 627.00 | 25.00 | 16 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 15 553.00 | 5 607.00 | 21 160.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 612.00 | 32 180.00 | 223 432.00 | 255 612.00 |
060 Stock marchandises | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
084 Disponibilités | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
110 Total général Actif | 349 838.00 | 32 180.00 | 317 658.00 | 349 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 722.00 | | | 507 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 172.00 | | | 509 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
242 Autres charges externes. | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
252 Charges sociales | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 137.00 | | | 480 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |