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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 218.00 | 19 406.00 | 4 812.00 | 24 218.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 670.00 | 36 058.00 | 222 612.00 | 258 670.00 |
060 Stock marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
072 Créances – Autres | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
084 Disponibilités | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
110 Total général Actif | 342 027.00 | 36 058.00 | 305 969.00 | 342 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 591.00 | | | 537 591.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 593.00 | | | 537 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
242 Autres charges externes. | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 425.00 | | | 203 425.00 |
252 Charges sociales | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 626.00 | | | 518 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 169.00 | | | 257 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |