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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 21 171.00 | 5 372.00 | 26 543.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 995.00 | 37 823.00 | 223 172.00 | 260 995.00 |
060 Stock marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
084 Disponibilités | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
110 Total général Actif | 386 799.00 | 37 823.00 | 348 976.00 | 386 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 181.00 | | | 470 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 697.00 | | | 474 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
242 Autres charges externes. | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 181.00 | | | 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 961.00 | | | 188 961.00 |
252 Charges sociales | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 146.00 | | | 449 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 670.00 | | | 258 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |