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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 717.00 | 17 493.00 | 5 224.00 | 22 717.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 169.00 | 34 145.00 | 223 024.00 | 257 169.00 |
060 Stock marchandises | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
084 Disponibilités | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
110 Total général Actif | 353 635.00 | 34 145.00 | 319 490.00 | 353 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 247.00 | | | 551 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 630.00 | | | 552 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 417.00 | | | 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
242 Autres charges externes. | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
252 Charges sociales | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 612.00 | | | 255 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |