| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 2 749.00 | 6 025.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 2 471.00 | 3 154.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 179.00 | 5 220.00 | 9 959.00 | 15 179.00 |
BT Marchandises | 364 164.00 | | 364 164.00 | 364 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 622.00 | | 195 622.00 | 195 622.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 538.00 | | 607 538.00 | 607 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 717.00 | 5 220.00 | 617 497.00 | 622 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 362.00 | | | 455 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 689.00 | | | 542 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 497.00 | | | 617 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 495.00 | | | 541 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 065.00 | 2 155.00 | | -3 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 362.00 | 455 362.00 | | 455 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
VP Divers | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 200.00 | 242 420.00 | 780.00 | 243 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 563.00 | 541 495.00 | | 542 563.00 |