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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 347.00 | 4 578.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 4 971.00 | 3 803.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 3 514.00 | 2 453.00 | 5 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 446.00 | 8 832.00 | 11 614.00 | 20 446.00 |
BT Marchandises | 432 936.00 | | 432 936.00 | 432 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CF Disponibilités | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 099.00 | | 614 099.00 | 614 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 545.00 | 8 832.00 | 625 713.00 | 634 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 511.00 | 71 900.00 | | 73 511.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | 1 611.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 75 386.00 | 74 808.00 | | 75 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | 6 619.00 | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 098.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 767.00 | 455 362.00 | | 496 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 835.00 | 42 429.00 | | 25 835.00 |
EA Autres dettes | 18 413.00 | 31 053.00 | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 328.00 | 542 689.00 | | 550 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 713.00 | 617 497.00 | | 625 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 068.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 179.00 | 5 552.00 | | 9 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 220.00 | 4 236.00 | 624.00 | 5 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 3 889.00 | 624.00 | 5 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 767.00 | 496 767.00 | | 496 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 615.00 | 146 835.00 | 780.00 | 147 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 328.00 | 550 328.00 | | 550 328.00 |