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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 1 452.00 | 3 473.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 7 196.00 | 1 578.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 4 073.00 | 1 651.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 843.00 | 12 721.00 | 13 122.00 | 25 843.00 |
BT Marchandises | 378 275.00 | | 378 275.00 | 378 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 565.00 | | 679 565.00 | 679 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 409.00 | 12 721.00 | 692 688.00 | 705 409.00 |
CU Autres participations | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 286.00 | 73 511.00 | | 74 286.00 |
DH Report à nouveau | | 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | 577.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 87 937.00 | 75 386.00 | | 87 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 052.00 | 9 263.00 | | 54 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 480.00 | 496 767.00 | | 491 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 498.00 | 25 835.00 | | 56 498.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 18 413.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 750.00 | 550 328.00 | | 604 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 688.00 | 625 713.00 | | 692 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 461.00 | 550 328.00 | | 586 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 835.00 | 9 179.00 | | 23 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 446.00 | | 7 154.00 | 20 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 25 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 14 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 741.00 | | 1 034.00 | 14 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 6 120.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832.00 | 5 166.00 | 1 276.00 | 8 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 1 105.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 4 061.00 | 1 276.00 | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 480.00 | 491 480.00 | | 491 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 218.00 | 11 929.00 | 18 289.00 | 30 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VP Divers | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 408.00 | 300 108.00 | 300.00 | 300 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 750.00 | 586 461.00 | 18 289.00 | 604 750.00 |